利率互换 - MBA智库百科 利率互换(Interest Rate Swap)利率互换与货币互换在互换交易中占主要地位。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的，如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率，乙方则以浮动利率换取甲方的固定利率，故称互换。 期货与现货价格关系是什么？期货与现货有什么区别？-PPmoney 期货交易是一条"双程路"，可以先买后卖，也可以先卖后买，因而，期货交易非常灵活，机会多多。做股票碰到熊市，价格一路下跌，投资者没有盈利的机会。期货交易却不同，你预测期货价格会上涨，你可以买进期货合约；你判断它会下跌，也可以卖出期货。 浮动利率债券基准利率的选择 - ChinaBond 我国浮动利率债券的基础利率是中国人民银行公布的商业银行 1 年期定期存款利率。利差由投资者在发行日通过自由竞标确定。浮动利率债券没有发挥规避市场风险的功能，原因在于基础利率是行政性管制利率，不能及时、有效地反映金融市场对利率走势的预期。
摘要：浮动佣金制促进了全球证券经纪业务新格局的形成。佣金浮动同样也影响着我国证券经纪业务的收入结构、佣金形式、营销模式、竞争方式以及经纪商格局等。对此我国证券经纪业务要进行新的定位选择、整体运作模式革新、服务意识转变等一系列内在变革，而 所谓点差就是做市商也就是平台的买卖价差，反过来也是市场参与者的交易成本。 外汇经纪商通常是将点差添加到交易的价格内，并作为他们提供交易的费用。 外汇交易价差如何衡量? 点差通常以点数来衡量，这是货币对价格变动的最小单位。 对于大多数货币对，一个点数等于0.0001。
进行外汇交易时，通常以“点”作为价格浮动的最小单位。由于交易量通常都很大，交易 者密切监控这些变动，任何小变动都能导致巨额收益或亏损。您可在下方找到一个
浮动盈亏又称持仓盈亏，是结算会员或期货投资者持仓合约随着合约价格波动所形成的潜在盈利或亏损，是反映期货交易风险的一个重要指标。 5.平仓 平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货 浮珠对撞鱼浮漂尾浮标加粗头配件泡沫超轻滑浮动碰珠醒目豆软硅 … 欢迎前来淘宝网选购热销商品浮珠对撞鱼浮漂尾浮标加粗头配件泡沫超轻滑浮动碰珠醒目豆软硅胶,想了解更多浮珠对撞鱼浮漂尾浮标加粗头配件泡沫超轻滑浮动碰珠醒目豆软硅胶，请进入愚人钓具的店铺，更 … 什么是未实现盈亏和浮动盈亏 - 外汇交易学院 浮动盈亏=头寸x（当前价格 - 入场价） 浮动盈亏= 10,000 x（1.13-1.15）=-200. 该头寸下跌了 200点，由于你的交易是迷你手，每个点数值1美元。 那你目前的浮动亏损为200美元 （200点x 1美元）。这是浮动亏损，因为你还没有关闭交易。 浮动与固定点差之分别及影响_交易
我国浮动利率债券的基础利率是中国人民银行公布的商业银行 1 年期定期存款利率。利差由投资者在发行日通过自由竞标确定。浮动利率债券没有发挥规避市场风险的功能，原因在于基础利率是行政性管制利率，不能及时、有效地反映金融市场对利率走势的预期。 浮动盈亏：又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。因为股票价格在不断变化，持有的盈亏肯定也是不断变化的，所以叫浮动盈亏，卖掉相应的股票后就是实际盈亏了。未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。即理论上的还没有落进口袋里的钱。 证监发[2002]21号） 为规范证券市场的收费行为，维护投资者的合法权益，促进证券市场的发展，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国价格法》等法律法规，现就证券交易佣金收取标准的有关问题通知如下： 基本赞同@陈斯 的回答。 这里仅仅从一个矿工的角度谈谈我的愚见。 @陈斯 的回答给出了反向浮动利率债券(Inverse Floater)价格可以通过做为collateral的fixed rate bond 和floater 的价格得到 。 这里的关键在于，Inverse Floater 的久期相对于collateral大大地放大了，也就是说，同样面值为100元的 fixed rate bond 和 这样无 利差浮动利率债券的全价价格就在每一个付息 周期的期初回归到 100 元。而在付息周期中, 其全价价格应该为: 其中 r 为当前付息周期的基准利率, y 为 相同剩余期限的固定利率债券到期 收益率, w 为债券交易日到该付息周期剩余的天数。